国新国证鑫和利率债A (019537.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0159元 (2026-02-04) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6685 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债C |
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国新国证鑫和利率债A(019537) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 16.62亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 12.60亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 12.80亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.92亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.27亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.72亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.81亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-02-28 | 1.00元 | 4.40亿 | 4.40亿元 | -- |