国新国证鑫和利率债A (019537.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6667 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证鑫和利率债A(019537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |