国新国证鑫和利率债A (019537.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0168元 (2026-02-05) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6648 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债C |
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国新国证鑫和利率债A(019537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 127.22万元 | 0.30% | 42.41万元 | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 47.33万元 | 0.30% | 15.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.08万元 | 0.30% | 6.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |