国新国证鑫和利率债A (019537.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0178元 (2026-02-06) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6624 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债C |
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国新国证鑫和利率债A(019537) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | -0.03% | -1.14% | -0.22% | 0.76% | -0.40% | 0.19% | -0.32% | -0.80% | -0.45% | 0.95% | -0.34% | -0.39% | -2.19% |
| 2024 | -- | -- | -0.010% | -0.09% | 0.10% | 0.48% | 0.57% | -0.13% | 0.11% | 0.24% | 0.56% | 1.76% | -- |