东方红新兴成长混合A (019535.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘锐基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3137元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率342.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.37% (454 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红新兴成长混合C |
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东方红新兴成长混合A(019535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-04 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-03 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-02 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-01 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-29 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-28 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-27 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-26 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-22 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-21 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-20 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-19 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-18 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-15 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-14 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-12 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-11 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-05-08 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-07 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-06 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-30 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-29 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-27 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-24 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-23 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-22 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-21 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-04-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-17 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-16 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-15 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-14 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-08 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-07 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-03 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-02 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-01 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-30 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-27 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-25 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-24 | 1.2003元 | 1.2003元 |