东方红新兴成长混合A (019535.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘锐基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3534元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率342.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.34% (423 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红新兴成长混合C |
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东方红新兴成长混合A(019535) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,750.46万 | 64.11% |
| (其中) 股票 | 2,750.46万 | 64.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.05万 | 2.59% |
| (其中) 债券 | 111.05万 | 2.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,036.94万 | 24.17% |
| 4 | 其他资产 | 391.84万 | 9.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,335.07万 | 54.43% |
| 采矿业 | 83.34万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.76万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.63万 | 0.81% |
| 综合 | 9.55万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.69%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 137.64万 | 3.21% |
| 10 能源 | 74.16万 | 1.73% |
| 50 通信服务 | 32.32万 | 0.75% |
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