东方红新兴成长混合A (019535.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘锐基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3096元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率342.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.11% (323 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红新兴成长混合C |
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东方红新兴成长混合A(019535) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,351.79万 | 79.18% |
| (其中) 股票 | 4,351.79万 | 79.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 242.28万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 242.28万 | 4.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 897.75万 | 16.33% |
| 4 | 其他资产 | 4.29万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,229.06万 | 58.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.65万 | 4.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.61万 | 1.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.53%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 768.58万 | 13.98% |
| 30 主要消费 | 29.88万 | 0.54% |
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