东方红新兴成长混合A (019535.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘锐基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3096元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率342.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.11% (335 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红新兴成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红新兴成长混合A(019535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-28 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-27 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-07-24 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-23 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-20 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-15 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-07-14 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-10 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-09 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-08 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-07 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-06 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-03 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-07-02 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-01 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-06-30 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-29 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-26 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-25 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-24 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-06-23 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-22 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-18 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-17 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-16 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-15 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-12 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-11 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-10 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-08 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-05 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-04 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-03 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-02 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-01 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-29 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-28 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-27 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-26 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-25 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-22 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-21 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-20 | 1.3510元 | 1.3510元 |