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announcement
鑫元泽利C
(019533.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-16
总资产规模
6.51亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1427
元
(
2025-12-29
)
基金经理
曹建华
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.46%
(4956 / 7156)
相关基金:
主从基金:
鑫元泽利A
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鑫元泽利C(019533) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
6.51亿
5.72亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
1.48亿
1.29亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
4,881.26万
4,340.83万
元
--
2024-12-31
1.12
元
3,039.79万
2,706.36万
元
--
2024-09-30
1.11
元
6,768.19万
6,123.40万
元
--
2024-06-30
1.11
元
8,335.28万
7,516.03万
元
--