鑫元泽利C(019533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-03 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-01 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-31 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-25 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-12 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-02-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |