鑫元泽利C (019533.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2024-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4408 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元泽利(007551) |
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鑫元泽利C(019533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-16 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-04 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-02 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-01 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-26 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-19 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-13 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-11 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-27 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-10 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |