南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2230元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1883 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-11 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-10 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-09 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-08 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-05 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-04 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-12-02 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-01 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-11-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-11-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-26 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-25 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-19 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-11-18 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-17 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-12 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-11-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-11-07 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-11-05 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-11-04 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2025-11-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-10-31 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-10-30 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-10-29 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-10-28 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-10-27 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-10-24 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-10-23 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-10-22 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-10-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-10-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-10-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-10-16 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-10-15 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-10-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-10-13 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-10-10 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-10-09 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-09-30 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-09-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-09-26 | 1.3093元 | 1.3093元 |