南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5457元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.93% (960 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接(019529)目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF(560170) |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-22 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-21 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-07-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-16 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-15 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-14 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-13 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-10 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-07-09 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-07-08 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-07-07 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-07-06 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-07-03 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-07-02 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-07-01 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-06-30 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-06-29 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-26 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-06-25 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-06-24 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-23 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-22 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-18 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-06-17 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-06-16 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-06-15 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-12 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-06-11 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-10 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-09 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-08 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-06-05 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-04 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-03 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-02 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-01 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-29 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-28 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-27 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-26 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-25 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-22 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-21 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-20 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-19 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-05-18 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-15 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-05-14 | 1.6332元 | 1.6332元 |