南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2179元 (2025-12-15) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (1827 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,651.30万 | 87.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 140.64万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 140.64万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.98万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 71.40万 | 2.36% |
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