南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2303元 (2025-12-17) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (1819 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,074.02万 | 788.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,025.01万 | 903.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,251.00万 | 1,162.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,256.08万 | 1,130.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,101.34万 | 1,027.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 818.32万 | 842.67万元 | -- |