南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5450元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% (1008 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-19 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-08-18 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-08-17 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-08-14 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-08-13 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-12 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-08-11 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-10 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-08-07 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-08-06 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-05 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-08-04 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-08-03 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-31 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-30 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-29 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-28 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-27 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-07-24 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-23 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-22 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-07-21 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-07-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-07-16 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-15 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-14 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-13 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-10 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-07-09 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-07-08 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-07-07 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-07-06 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-07-03 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-07-02 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-07-01 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-06-30 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-06-29 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-26 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-06-25 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-06-24 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-06-23 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-22 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-06-18 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-06-17 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-06-16 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-06-15 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-12 | 1.5805元 | 1.5805元 |