南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6017元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率23.03% (1040 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接(019529)目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF(560170) |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-08 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-06-05 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-04 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-03 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-06-02 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-01 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-29 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-28 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-27 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-26 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-05-25 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-22 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-05-21 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-20 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-19 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-05-18 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-15 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-05-14 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-13 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-12 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-11 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-08 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-07 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-05-06 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-28 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-27 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-04-24 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-04-23 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-22 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-21 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-20 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-17 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-16 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-14 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-13 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-10 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-09 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-02 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-01 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-31 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |