南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3777元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (1007 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-10-09 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-10-08 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-09-30 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-09-29 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-09-28 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-09-24 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-09-23 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-09-22 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-09-21 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-09-18 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-09-17 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-09-16 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-09-15 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-09-14 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-09-11 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-09-10 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-09-09 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-09-08 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-09-07 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-09-04 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-09-03 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-02 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-09-01 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-08-31 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-08-27 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-26 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-08-25 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-08-24 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-19 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-08-18 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-08-17 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-08-14 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-08-13 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-08-12 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-08-11 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-10 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-08-07 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-08-06 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-05 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-08-04 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-08-03 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-31 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-30 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-29 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-28 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-27 | 1.5761元 | 1.5761元 |