南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4363元 (2026-03-06) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.69% (1387 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-05 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-04 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-03 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-02 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-02-27 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-26 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-02-25 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-24 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-02-13 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-02-12 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-11 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-02-10 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-02-09 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-02-06 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-02-05 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-02-04 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-02-03 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-02-02 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-01-30 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-01-29 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-01-28 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-27 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-26 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-23 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-01-22 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-21 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-20 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-19 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-16 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-15 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-14 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-13 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-01-12 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-09 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-01-08 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-01-07 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-01-06 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-05 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-31 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-29 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-12-26 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-25 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-12-23 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-19 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-18 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |