华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019525.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6397元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.08% (103 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A/C(019524) 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-20 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-19 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-18 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-15 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-14 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-13 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-12 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-11 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-08 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-07 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-05-06 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-29 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-28 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-27 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-24 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-23 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-22 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-21 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-04-20 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-17 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-16 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-04-15 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-14 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-13 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-10 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-09 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-04-08 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-07 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-03 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-02 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-01 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-31 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-30 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-27 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-26 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-25 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-23 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-18 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-17 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-16 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-12 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-11 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-09 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-03-06 | 1.4045元 | 1.4045元 |