华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019525.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4431元 (2026-02-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (136 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 纳指100 |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-02-10 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-02-09 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-02-06 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-02-05 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-04 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-03 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-02-02 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-30 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-29 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-28 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-27 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-26 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-01-23 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-01-22 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-21 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-20 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-19 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-16 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-15 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-14 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-12 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-09 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-08 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-07 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-01-06 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-01-05 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-12-30 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-29 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-26 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-25 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-12-24 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-23 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-22 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-19 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-12-18 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-17 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-16 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2025-12-15 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-12-12 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-11 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-09 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-12-08 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-05 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-04 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-03 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-12-02 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-01 | 1.4813元 | 1.4813元 |