华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019525.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4985元 (2025-12-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.80% (110 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 纳指100 |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-10 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-12-09 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-12-08 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-05 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-04 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-03 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-12-02 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-01 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-11-28 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-11-27 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-11-26 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-25 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-11-24 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-11-21 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-11-20 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-11-19 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-18 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-11-17 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-11-14 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-11-13 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-11-12 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-11-11 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-11-07 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-11-06 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-11-05 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-11-04 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-11-03 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-10-31 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-10-30 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-10-29 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-10-28 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2025-10-27 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-10-24 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-10-23 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-10-22 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-10-21 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-10-20 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-10-17 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-10-16 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-10-15 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-10-14 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-10-13 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-10-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-10-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-09-30 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-09-29 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2025-09-26 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-09-25 | 1.4458元 | 1.4458元 |