华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019525.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6137元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (102 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-09-09 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-09-08 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-09-07 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-09-04 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-09-03 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-09-02 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-09-01 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-08-31 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-28 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-27 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-08-26 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-25 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-08-24 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-08-21 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-08-20 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-08-19 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-18 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-17 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-08-14 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-08-13 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-08-12 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-08-11 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-08-10 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-08-07 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-08-06 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-08-05 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-08-04 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-08-03 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-07-31 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-07-30 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-29 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-07-28 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-27 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-24 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-07-23 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-07-22 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-21 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-07-20 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-17 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-07-16 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-15 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-14 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-13 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-07-10 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-07-09 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-07-08 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-07 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-07-06 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-07-03 | 1.6335元 | 1.6335元 |