华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019525.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6137元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (102 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019525) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 6.39亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 6.38亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7.52亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.43亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 6.40亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 8.44亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 7.54亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.95亿 | 4.87亿元 | -- |