华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019525.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4824元 (2025-12-22) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.88% (109 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 纳指100 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019525) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6.43亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 6.40亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 8.44亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 7.54亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.95亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.34亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,988.55万 | 7,640.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 108.11万 | 97.04万元 | -- |