华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019525.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6303元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.72% (96 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A/C(019524) 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-07 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-07-06 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-07-03 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-02 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-07-01 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-06-30 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-06-29 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-06-26 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-06-25 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-06-24 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-23 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-06-22 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-18 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-06-17 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-16 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-15 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-06-12 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-11 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-10 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-06-09 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-08 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-05 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-04 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-03 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-06-02 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-01 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-05-29 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-28 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-27 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-26 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-25 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-05-22 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-21 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-20 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-19 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-18 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-05-15 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-14 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-13 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-05-12 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-11 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-08 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-07 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-05-06 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-29 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-28 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-27 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-24 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-23 | 1.5078元 | 1.5078元 |