华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019525.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3688元 (2026-04-02) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (154 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-01 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-31 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-30 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-27 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-26 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-25 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-23 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-19 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-03-18 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-17 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-16 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-12 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-11 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-09 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-03-06 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-03-05 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-04 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-03 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-02 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-02-27 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-26 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-25 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-02-24 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-02-12 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-11 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-02-10 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-02-09 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-02-06 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-02-05 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-04 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-03 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-02-02 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-30 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-29 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-28 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-27 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-26 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-01-23 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-01-22 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-21 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-20 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-19 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-16 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-15 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-01-14 | 1.4730元 | 1.4730元 |