华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019524.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6524元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (99 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-20 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-05-19 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-18 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-05-15 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-14 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-13 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-12 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-11 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-05-08 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-07 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-05-06 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-04-29 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-04-28 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-04-27 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-24 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-23 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-22 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-21 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-20 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-17 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-15 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-14 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-13 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-10 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-09 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-08 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-04-07 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-03 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-04-02 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-01 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-31 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-26 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-25 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-03-23 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-20 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-19 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-18 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-17 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-03-16 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-13 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-12 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-11 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-10 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-09 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-06 | 1.4148元 | 1.4148元 |