华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019524.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5972元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.51% (104 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-07-22 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-07-21 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-20 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-07-17 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-07-16 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-15 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-07-14 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-07-13 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-07-10 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-07-09 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-08 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-07-07 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-07-06 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-03 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-02 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-01 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-06-30 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-06-29 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-06-26 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-06-25 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-24 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-23 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-22 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-18 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-17 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-06-16 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-15 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-12 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-06-11 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-06-10 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-09 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-08 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-05 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-04 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-03 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-06-02 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-01 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-05-29 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-05-28 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-27 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-26 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-05-25 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-22 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-21 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-20 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-05-19 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-18 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-05-15 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-14 | 1.6648元 | 1.6648元 |