华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019524.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7068元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.61% (87 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019524) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 7.02亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.83亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.74亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 4.97亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3.11亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2.26亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.46亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3,587.81万 | 2,866.12万元 | -- |