华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019524.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6524元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.44% (99 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.64亿 | 89.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.27亿 | 9.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,595.54万 | 1.13% |
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