华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019524.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7035元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (88 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-09-29 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-09-28 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-09-24 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-09-23 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-09-22 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-09-21 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-09-18 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-09-17 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-09-16 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-09-15 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-09-14 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-09-11 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-09-10 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-09-09 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-09-08 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-09-07 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-09-04 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-09-03 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-09-02 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-09-01 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-08-31 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-28 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-27 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-08-26 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-08-25 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-08-24 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-08-21 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-08-20 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-08-19 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-08-18 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-08-17 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-08-14 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-13 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-08-12 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-08-11 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-08-10 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-08-07 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-08-06 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-08-05 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-08-04 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-08-03 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-07-31 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-30 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-07-29 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-28 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-27 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-24 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-23 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-07-22 | 1.6268元 | 1.6268元 |