华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019524.jj ) 纳斯达克100指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3791元 (2026-04-02) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (148 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞纳斯达克 100ETF 发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) |
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-01 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-31 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-26 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-25 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-03-23 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-03-20 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-19 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-18 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-17 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-03-16 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-03-13 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-12 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-03-11 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-10 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-03-09 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-06 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-03-05 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-04 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-03 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-02 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-27 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-02-26 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-02-25 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-02-24 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-02-12 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-02-11 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-02-10 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-02-09 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-02-06 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-05 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-02-04 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-03 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-02 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-30 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-29 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-28 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-27 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-01-26 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-23 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-01-22 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-01-21 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-01-20 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-19 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-01-16 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-15 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-14 | 1.4832元 | 1.4832元 |