景顺长城价值发现混合A2 (019522.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5101元 (2026-06-29) 管托费用率0.20% (2024-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (1524 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合(019521) 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A2(019522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-06-26 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-25 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-24 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-06-23 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-22 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-06-18 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-17 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-16 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-06-15 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-12 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-11 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-10 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-09 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-08 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-06-05 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-04 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-03 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-02 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-01 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-29 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-28 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-27 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-26 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-25 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-22 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-05-21 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-20 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-19 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-18 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-15 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-14 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-13 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-05-12 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-11 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-08 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-05-07 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-05-06 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-04-30 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-04-29 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-28 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-27 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-24 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-23 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-22 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-21 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-20 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-17 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-16 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-04-15 | 1.5117元 | 1.5117元 |