景顺长城价值发现混合A2 (019522.jj ) 申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5845元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (907 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A1 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A2(019522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-08-27 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-08-26 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-08-25 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-08-24 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-08-21 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-08-20 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-19 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-08-18 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-08-17 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-08-14 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-13 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-08-12 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-08-11 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-10 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-07 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-08-06 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-08-05 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-04 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-08-03 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-07-31 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-07-30 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-29 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-28 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-27 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-07-24 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-23 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-07-22 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-07-21 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-07-20 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-07-17 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-16 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-15 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-14 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-13 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-10 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-09 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-08 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-07 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-06 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-03 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-02 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-01 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-30 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-29 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-06-26 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-25 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-24 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-06-23 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-22 | 1.5659元 | 1.5659元 |