景顺长城价值发现混合A2 (019522.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5196元 (2026-04-24) 管托费用率0.20% (2024-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率18.49% (971 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A1 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A2(019522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-23 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-04-22 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-21 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-20 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-17 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-04-16 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-04-15 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-14 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-10 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-09 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-08 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-04-07 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-02 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-01 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-31 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-30 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-03-27 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-26 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-25 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-24 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-23 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-19 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-18 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-17 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-16 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-12 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-11 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-10 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-03-09 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-06 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-03-05 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-04 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-03 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-02 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-02-27 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-02-26 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-02-25 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-02-24 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-13 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-02-12 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-02-11 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-02-10 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-02-09 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-02-06 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-02-05 | 1.5142元 | 1.5142元 |