景顺长城价值发现混合A2 (019522.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理王勇陈静基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5230元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2024-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.76% (945 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合(019521) 、景顺长城价值发现混合A3 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城价值发现混合A2(019522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-23 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-07-22 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-07-21 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-07-20 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-07-17 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-16 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-15 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-14 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-13 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-10 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-09 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-08 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-07 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-06 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-03 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-02 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-01 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-30 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-29 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-06-26 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-25 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-24 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-06-23 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-22 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-06-18 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-17 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-06-16 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-06-15 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-12 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-06-11 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-10 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-06-09 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-08 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-06-05 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-04 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-03 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-02 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-01 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-05-29 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-05-28 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-05-27 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-26 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-25 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-22 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-05-21 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-20 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-19 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-05-18 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-15 | 1.5920元 | 1.5920元 |