景顺长城价值发现混合A2 (019522.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4414元 (2025-12-23) 基金经理王勇陈静管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (693 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值发现混合A1 、景顺长城价值发现混合A3 |
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景顺长城价值发现混合A2(019522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 265.87万元 | -- | 56.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1,161.72万元 | -- | 198.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 689.72万元 | -- | 114.95万元 | -- |
| 2024-05-25 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.18万元 | 1.20% | 43.20万元 | 0.20% |