华宝中证A500ETF联接C (019511.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2346元 (2026-04-03) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (926 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接A目标基金: 华宝中证A500ETF |
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华宝中证A500ETF联接C(019511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2346元 | 1.2455元 |
| 2026-04-02 | 1.2448元 | 1.2557元 |
| 2026-04-01 | 1.2609元 | 1.2718元 |
| 2026-03-31 | 1.2396元 | 1.2505元 |
| 2026-03-30 | 1.2536元 | 1.2645元 |
| 2026-03-27 | 1.2549元 | 1.2658元 |
| 2026-03-26 | 1.2449元 | 1.2558元 |
| 2026-03-25 | 1.2616元 | 1.2725元 |
| 2026-03-24 | 1.2426元 | 1.2535元 |
| 2026-03-23 | 1.2265元 | 1.2374元 |
| 2026-03-20 | 1.2668元 | 1.2777元 |
| 2026-03-19 | 1.2730元 | 1.2839元 |
| 2026-03-18 | 1.2972元 | 1.3081元 |
| 2026-03-17 | 1.2899元 | 1.3008元 |
| 2026-03-16 | 1.3038元 | 1.3147元 |
| 2026-03-13 | 1.3055元 | 1.3164元 |
| 2026-03-12 | 1.3146元 | 1.3255元 |
| 2026-03-11 | 1.3215元 | 1.3324元 |
| 2026-03-10 | 1.3154元 | 1.3263元 |
| 2026-03-09 | 1.3050元 | 1.3085元 |
| 2026-03-06 | 1.3168元 | 1.3203元 |
| 2026-03-05 | 1.3131元 | 1.3166元 |
| 2026-03-04 | 1.3006元 | 1.3041元 |
| 2026-03-03 | 1.3122元 | 1.3157元 |
| 2026-03-02 | 1.3427元 | 1.3462元 |
| 2026-02-27 | 1.3390元 | 1.3425元 |
| 2026-02-26 | 1.3382元 | 1.3417元 |
| 2026-02-25 | 1.3395元 | 1.3430元 |
| 2026-02-24 | 1.3278元 | 1.3313元 |
| 2026-02-13 | 1.3133元 | 1.3168元 |
| 2026-02-12 | 1.3304元 | 1.3339元 |
| 2026-02-11 | 1.3248元 | 1.3283元 |
| 2026-02-10 | 1.3264元 | 1.3299元 |
| 2026-02-09 | 1.3236元 | 1.3271元 |
| 2026-02-06 | 1.3009元 | 1.3044元 |
| 2026-02-05 | 1.3061元 | 1.3096元 |
| 2026-02-04 | 1.3203元 | 1.3238元 |
| 2026-02-03 | 1.3132元 | 1.3167元 |
| 2026-02-02 | 1.2905元 | 1.2940元 |
| 2026-01-30 | 1.3231元 | 1.3266元 |
| 2026-01-29 | 1.3379元 | 1.3414元 |
| 2026-01-28 | 1.3342元 | 1.3377元 |
| 2026-01-27 | 1.3298元 | 1.3333元 |
| 2026-01-26 | 1.3287元 | 1.3322元 |
| 2026-01-23 | 1.3308元 | 1.3343元 |
| 2026-01-22 | 1.3258元 | 1.3293元 |
| 2026-01-21 | 1.3245元 | 1.3280元 |
| 2026-01-20 | 1.3188元 | 1.3223元 |
| 2026-01-19 | 1.3245元 | 1.3280元 |
| 2026-01-16 | 1.3213元 | 1.3248元 |