华宝中证A500ETF联接C (019511.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2668元 (2026-03-20) 基金经理蒋俊阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.88% (873 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接A目标基金: 华宝中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证A500ETF联接C(019511) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0074 元 | 1.28亿 | 94.89万元 | 0.57% | 0.57% |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0035 元 | 1.36亿 | 47.74万元 | 0.28% | 0.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |