华宝中证A500ETF联接C (019511.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3026元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.49% (923 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接(019510)目标基金: 华宝中证A500ETF(563500) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证A500ETF联接C(019511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3026元 | 1.3135元 |
| 2026-07-23 | 1.3263元 | 1.3372元 |
| 2026-07-22 | 1.3240元 | 1.3349元 |
| 2026-07-21 | 1.3318元 | 1.3427元 |
| 2026-07-20 | 1.2854元 | 1.2963元 |
| 2026-07-17 | 1.2764元 | 1.2873元 |
| 2026-07-16 | 1.3286元 | 1.3395元 |
| 2026-07-15 | 1.3526元 | 1.3635元 |
| 2026-07-14 | 1.3619元 | 1.3728元 |
| 2026-07-13 | 1.3340元 | 1.3449元 |
| 2026-07-10 | 1.3661元 | 1.3770元 |
| 2026-07-09 | 1.3890元 | 1.3999元 |
| 2026-07-08 | 1.3524元 | 1.3633元 |
| 2026-07-07 | 1.3674元 | 1.3783元 |
| 2026-07-06 | 1.3823元 | 1.3932元 |
| 2026-07-03 | 1.3866元 | 1.3975元 |
| 2026-07-02 | 1.3779元 | 1.3888元 |
| 2026-07-01 | 1.4214元 | 1.4323元 |
| 2026-06-30 | 1.4298元 | 1.4407元 |
| 2026-06-29 | 1.4098元 | 1.4207元 |
| 2026-06-26 | 1.3928元 | 1.4037元 |
| 2026-06-25 | 1.4327元 | 1.4436元 |
| 2026-06-24 | 1.4126元 | 1.4235元 |
| 2026-06-23 | 1.3971元 | 1.4080元 |
| 2026-06-22 | 1.4369元 | 1.4478元 |
| 2026-06-18 | 1.4047元 | 1.4156元 |
| 2026-06-17 | 1.3974元 | 1.4083元 |
| 2026-06-16 | 1.3812元 | 1.3921元 |
| 2026-06-15 | 1.3781元 | 1.3890元 |
| 2026-06-12 | 1.3425元 | 1.3534元 |
| 2026-06-11 | 1.3299元 | 1.3408元 |
| 2026-06-10 | 1.3354元 | 1.3463元 |
| 2026-06-09 | 1.3516元 | 1.3625元 |
| 2026-06-08 | 1.3243元 | 1.3352元 |
| 2026-06-05 | 1.3568元 | 1.3677元 |
| 2026-06-04 | 1.3783元 | 1.3892元 |
| 2026-06-03 | 1.3849元 | 1.3958元 |
| 2026-06-02 | 1.3770元 | 1.3879元 |
| 2026-06-01 | 1.3599元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.3749元 | 1.3858元 |
| 2026-05-28 | 1.3899元 | 1.4008元 |
| 2026-05-27 | 1.3877元 | 1.3986元 |
| 2026-05-26 | 1.4002元 | 1.4111元 |
| 2026-05-25 | 1.3970元 | 1.4079元 |
| 2026-05-22 | 1.3767元 | 1.3876元 |
| 2026-05-21 | 1.3561元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.3799元 | 1.3908元 |
| 2026-05-19 | 1.3774元 | 1.3883元 |
| 2026-05-18 | 1.3694元 | 1.3803元 |
| 2026-05-15 | 1.3731元 | 1.3840元 |