华宝中证A500ETF联接C (019511.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3123元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.81% (1015 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接A目标基金: 华宝中证A500ETF |
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华宝中证A500ETF联接C(019511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3123元 | 1.3232元 |
| 2026-08-27 | 1.3190元 | 1.3299元 |
| 2026-08-26 | 1.3041元 | 1.3150元 |
| 2026-08-25 | 1.2948元 | 1.3057元 |
| 2026-08-24 | 1.2960元 | 1.3069元 |
| 2026-08-21 | 1.3148元 | 1.3257元 |
| 2026-08-20 | 1.3078元 | 1.3187元 |
| 2026-08-19 | 1.3053元 | 1.3162元 |
| 2026-08-18 | 1.3484元 | 1.3593元 |
| 2026-08-17 | 1.3513元 | 1.3622元 |
| 2026-08-14 | 1.3279元 | 1.3388元 |
| 2026-08-13 | 1.3252元 | 1.3361元 |
| 2026-08-12 | 1.3342元 | 1.3451元 |
| 2026-08-11 | 1.3250元 | 1.3359元 |
| 2026-08-10 | 1.3335元 | 1.3444元 |
| 2026-08-07 | 1.3317元 | 1.3426元 |
| 2026-08-06 | 1.3141元 | 1.3250元 |
| 2026-08-05 | 1.3165元 | 1.3274元 |
| 2026-08-04 | 1.2964元 | 1.3073元 |
| 2026-08-03 | 1.2749元 | 1.2858元 |
| 2026-07-31 | 1.2870元 | 1.2979元 |
| 2026-07-30 | 1.2711元 | 1.2820元 |
| 2026-07-29 | 1.2900元 | 1.3009元 |
| 2026-07-28 | 1.2815元 | 1.2924元 |
| 2026-07-27 | 1.3213元 | 1.3322元 |
| 2026-07-24 | 1.3026元 | 1.3135元 |
| 2026-07-23 | 1.3263元 | 1.3372元 |
| 2026-07-22 | 1.3240元 | 1.3349元 |
| 2026-07-21 | 1.3318元 | 1.3427元 |
| 2026-07-20 | 1.2854元 | 1.2963元 |
| 2026-07-17 | 1.2764元 | 1.2873元 |
| 2026-07-16 | 1.3286元 | 1.3395元 |
| 2026-07-15 | 1.3526元 | 1.3635元 |
| 2026-07-14 | 1.3619元 | 1.3728元 |
| 2026-07-13 | 1.3340元 | 1.3449元 |
| 2026-07-10 | 1.3661元 | 1.3770元 |
| 2026-07-09 | 1.3890元 | 1.3999元 |
| 2026-07-08 | 1.3524元 | 1.3633元 |
| 2026-07-07 | 1.3674元 | 1.3783元 |
| 2026-07-06 | 1.3823元 | 1.3932元 |
| 2026-07-03 | 1.3866元 | 1.3975元 |
| 2026-07-02 | 1.3779元 | 1.3888元 |
| 2026-07-01 | 1.4214元 | 1.4323元 |
| 2026-06-30 | 1.4298元 | 1.4407元 |
| 2026-06-29 | 1.4098元 | 1.4207元 |
| 2026-06-26 | 1.3928元 | 1.4037元 |
| 2026-06-25 | 1.4327元 | 1.4436元 |
| 2026-06-24 | 1.4126元 | 1.4235元 |
| 2026-06-23 | 1.3971元 | 1.4080元 |
| 2026-06-22 | 1.4369元 | 1.4478元 |