华宝中证A500ETF联接C (019511.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1650元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (1193 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接A目标基金: 华宝中证A500ETF |
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华宝中证A500ETF联接C(019511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1650元 | 1.2062元 |
| 2026-10-13 | 1.1823元 | 1.2235元 |
| 2026-10-12 | 1.1844元 | 1.2256元 |
| 2026-10-09 | 1.1978元 | 1.2390元 |
| 2026-10-08 | 1.1959元 | 1.2371元 |
| 2026-09-30 | 1.2133元 | 1.2545元 |
| 2026-09-29 | 1.2110元 | 1.2522元 |
| 2026-09-28 | 1.2075元 | 1.2487元 |
| 2026-09-24 | 1.2366元 | 1.2778元 |
| 2026-09-23 | 1.2595元 | 1.3007元 |
| 2026-09-22 | 1.2668元 | 1.3080元 |
| 2026-09-21 | 1.2657元 | 1.3069元 |
| 2026-09-18 | 1.2573元 | 1.2985元 |
| 2026-09-17 | 1.2423元 | 1.2835元 |
| 2026-09-16 | 1.2467元 | 1.2879元 |
| 2026-09-15 | 1.2354元 | 1.2766元 |
| 2026-09-14 | 1.2417元 | 1.2829元 |
| 2026-09-11 | 1.2482元 | 1.2894元 |
| 2026-09-10 | 1.2601元 | 1.3013元 |
| 2026-09-09 | 1.2979元 | 1.3088元 |
| 2026-09-08 | 1.2948元 | 1.3057元 |
| 2026-09-07 | 1.2979元 | 1.3088元 |
| 2026-09-04 | 1.2879元 | 1.2988元 |
| 2026-09-03 | 1.2940元 | 1.3049元 |
| 2026-09-02 | 1.2921元 | 1.3030元 |
| 2026-09-01 | 1.3101元 | 1.3210元 |
| 2026-08-31 | 1.3166元 | 1.3275元 |
| 2026-08-28 | 1.3123元 | 1.3232元 |
| 2026-08-27 | 1.3190元 | 1.3299元 |
| 2026-08-26 | 1.3041元 | 1.3150元 |
| 2026-08-25 | 1.2948元 | 1.3057元 |
| 2026-08-24 | 1.2960元 | 1.3069元 |
| 2026-08-21 | 1.3148元 | 1.3257元 |
| 2026-08-20 | 1.3078元 | 1.3187元 |
| 2026-08-19 | 1.3053元 | 1.3162元 |
| 2026-08-18 | 1.3484元 | 1.3593元 |
| 2026-08-17 | 1.3513元 | 1.3622元 |
| 2026-08-14 | 1.3279元 | 1.3388元 |
| 2026-08-13 | 1.3252元 | 1.3361元 |
| 2026-08-12 | 1.3342元 | 1.3451元 |
| 2026-08-11 | 1.3250元 | 1.3359元 |
| 2026-08-10 | 1.3335元 | 1.3444元 |
| 2026-08-07 | 1.3317元 | 1.3426元 |
| 2026-08-06 | 1.3141元 | 1.3250元 |
| 2026-08-05 | 1.3165元 | 1.3274元 |
| 2026-08-04 | 1.2964元 | 1.3073元 |
| 2026-08-03 | 1.2749元 | 1.2858元 |
| 2026-07-31 | 1.2870元 | 1.2979元 |
| 2026-07-30 | 1.2711元 | 1.2820元 |
| 2026-07-29 | 1.2900元 | 1.3009元 |