华宝中证A500ETF联接C (019511.jj ) 中证A500 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3425元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.83% (934 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证A500ETF联接(019510)目标基金: 华宝中证A500ETF(563500) |
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华宝中证A500ETF联接C(019511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3425元 | 1.3534元 |
| 2026-06-11 | 1.3299元 | 1.3408元 |
| 2026-06-10 | 1.3354元 | 1.3463元 |
| 2026-06-09 | 1.3516元 | 1.3625元 |
| 2026-06-08 | 1.3243元 | 1.3352元 |
| 2026-06-05 | 1.3568元 | 1.3677元 |
| 2026-06-04 | 1.3783元 | 1.3892元 |
| 2026-06-03 | 1.3849元 | 1.3958元 |
| 2026-06-02 | 1.3770元 | 1.3879元 |
| 2026-06-01 | 1.3599元 | 1.3708元 |
| 2026-05-29 | 1.3749元 | 1.3858元 |
| 2026-05-28 | 1.3899元 | 1.4008元 |
| 2026-05-27 | 1.3877元 | 1.3986元 |
| 2026-05-26 | 1.4002元 | 1.4111元 |
| 2026-05-25 | 1.3970元 | 1.4079元 |
| 2026-05-22 | 1.3767元 | 1.3876元 |
| 2026-05-21 | 1.3561元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.3799元 | 1.3908元 |
| 2026-05-19 | 1.3774元 | 1.3883元 |
| 2026-05-18 | 1.3694元 | 1.3803元 |
| 2026-05-15 | 1.3731元 | 1.3840元 |
| 2026-05-14 | 1.3891元 | 1.4000元 |
| 2026-05-13 | 1.4178元 | 1.4287元 |
| 2026-05-12 | 1.4029元 | 1.4138元 |
| 2026-05-11 | 1.4057元 | 1.4166元 |
| 2026-05-08 | 1.3819元 | 1.3928元 |
| 2026-05-07 | 1.3886元 | 1.3995元 |
| 2026-05-06 | 1.3785元 | 1.3894元 |
| 2026-04-30 | 1.3524元 | 1.3633元 |
| 2026-04-29 | 1.3496元 | 1.3605元 |
| 2026-04-28 | 1.3323元 | 1.3432元 |
| 2026-04-27 | 1.3396元 | 1.3505元 |
| 2026-04-24 | 1.3362元 | 1.3471元 |
| 2026-04-23 | 1.3378元 | 1.3487元 |
| 2026-04-22 | 1.3449元 | 1.3558元 |
| 2026-04-21 | 1.3346元 | 1.3455元 |
| 2026-04-20 | 1.3311元 | 1.3420元 |
| 2026-04-17 | 1.3231元 | 1.3340元 |
| 2026-04-16 | 1.3227元 | 1.3336元 |
| 2026-04-15 | 1.3056元 | 1.3165元 |
| 2026-04-14 | 1.3110元 | 1.3219元 |
| 2026-04-13 | 1.2959元 | 1.3068元 |
| 2026-04-10 | 1.2939元 | 1.3048元 |
| 2026-04-09 | 1.2759元 | 1.2868元 |
| 2026-04-08 | 1.2823元 | 1.2932元 |
| 2026-04-07 | 1.2364元 | 1.2473元 |
| 2026-04-03 | 1.2346元 | 1.2455元 |
| 2026-04-02 | 1.2448元 | 1.2557元 |
| 2026-04-01 | 1.2609元 | 1.2718元 |
| 2026-03-31 | 1.2396元 | 1.2505元 |