银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3493元 (2025-12-30) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (1454 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 科技引领 |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 4,068.30万 | 2,829.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 9,174.04万 | 7,638.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,972.88万 | 7,921.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 9,632.15万 | 8,293.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,711.95万 | 1,571.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,304.31万 | 1,293.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,705.24万 | 1,670.82万元 | -- |
| 2024-01-25 | -- | -- | 8,438.21万元 | -- |