银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3257元 (2025-12-24) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率7.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (1505 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 科技引领 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.54万元 | 0.50% | 3,070.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.81万元 | 0.50% | 1.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.35万元 | 0.50% | 1.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |