银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6124元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (915 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 科技引领 |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,951.78万 | 93.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 447.60万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 55.89万 | 0.75% |
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