银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5064元 (2026-02-13) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.14% (1210 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 科技引领 |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.22亿 | 89.86% |
| 2 | 固定收益投资 | 160.96万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 160.96万 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 662.21万 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 558.50万 | 4.10% |
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