银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8455元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率28.45% (832 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 科技引领(562380) |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-07-06 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-07-03 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-02 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-07-01 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-06-30 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-29 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-06-26 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-25 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-06-24 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-06-23 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-06-22 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-06-18 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-06-17 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-06-16 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-15 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-12 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-11 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-10 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-09 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-08 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-05 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-04 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-06-03 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-02 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-01 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-29 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-28 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-05-27 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-26 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-25 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-05-22 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-05-21 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-20 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-19 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-05-18 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-15 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-14 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-13 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-05-12 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-11 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-08 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-05-07 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-06 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-30 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-29 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-28 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-27 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-24 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-23 | 1.5575元 | 1.5575元 |