银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6124元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (915 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 科技引领 |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-08-20 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-08-19 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-08-18 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-08-17 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-08-14 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-08-13 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-08-12 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-08-11 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-08-10 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-08-07 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-06 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-08-05 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-08-04 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-08-03 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-07-31 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-30 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-29 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-07-28 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-27 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-24 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-23 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-22 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-21 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-20 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-17 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-16 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-15 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-07-14 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-07-13 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-07-10 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-07-09 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-07-08 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-07-07 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-07-06 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-07-03 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-07-02 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-07-01 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-06-30 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-29 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-06-26 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-06-25 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-06-24 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-06-23 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-06-22 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-06-18 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-06-17 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-06-16 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-15 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-12 | 1.6647元 | 1.6647元 |