银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3056元 (2025-12-19) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率7.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (1494 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 科技引领 |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-18 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-17 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-12 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-10 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-09 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-08 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-12-05 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-04 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-02 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-01 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-11-28 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-27 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-11-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-11-25 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-11-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-21 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-11-19 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-17 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-14 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-13 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-12 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-11-11 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-11-10 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-07 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-06 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-05 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-11-04 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-11-03 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-10-31 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-10-30 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-10-29 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-10-28 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-10-27 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2025-10-24 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-10-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2025-10-22 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-10-21 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-10-20 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-10-17 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-10-16 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-10-15 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-10-14 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-10-13 | 1.4439元 | 1.4439元 |