银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7645元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.78% (970 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 科技引领(562380) |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-05-19 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-05-18 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-15 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-05-14 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-13 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-05-12 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-11 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-08 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-05-07 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-05-06 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-30 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-29 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-28 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-27 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-04-24 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-23 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-04-22 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-21 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-20 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-17 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-16 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-15 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-14 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-13 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-10 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-09 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-08 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-04-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-03 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-02 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-01 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-03-31 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-30 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-27 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-26 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-25 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-24 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-20 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-19 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-18 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-17 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-16 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-03-13 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-12 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-11 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-10 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-03-09 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-06 | 1.5094元 | 1.5094元 |