银华中证国新央企科技引领ETF联接A (019508.jj ) 央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5215元 (2026-02-24) 基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.38% (1237 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 科技引领 |
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银华中证国新央企科技引领ETF联接A(019508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-02-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-02-12 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-02-11 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-02-10 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-09 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-02-06 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-02-05 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-02-04 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-03 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-02 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-01-30 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-29 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-01-28 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-01-27 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-01-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-01-23 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-01-22 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-01-21 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-01-20 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-19 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-01-16 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-01-15 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-01-14 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-01-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-12 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-01-09 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-01-08 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-01-07 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-06 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-01-05 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-31 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-30 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-12-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-26 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-25 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-23 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-22 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-19 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-18 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-17 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-12 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-12-10 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-09 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-08 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-12-05 | 1.2802元 | 1.2802元 |