国泰海通中证1000优选股票发起C (019506.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4454元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率27.48% (807 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起(019505) |
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国泰海通中证1000优选股票发起C(019506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4454元 | 1.7606元 |
| 2026-06-04 | 1.4615元 | 1.7767元 |
| 2026-06-03 | 1.4655元 | 1.7807元 |
| 2026-06-02 | 1.4593元 | 1.7745元 |
| 2026-06-01 | 1.4618元 | 1.7770元 |
| 2026-05-29 | 1.4726元 | 1.7878元 |
| 2026-05-28 | 1.5136元 | 1.8288元 |
| 2026-05-27 | 1.5016元 | 1.8168元 |
| 2026-05-26 | 1.5288元 | 1.8440元 |
| 2026-05-25 | 1.5478元 | 1.8630元 |
| 2026-05-22 | 1.5234元 | 1.8386元 |
| 2026-05-21 | 1.4885元 | 1.8037元 |
| 2026-05-20 | 1.5412元 | 1.8564元 |
| 2026-05-19 | 1.5307元 | 1.8459元 |
| 2026-05-18 | 1.5176元 | 1.8328元 |
| 2026-05-15 | 1.5052元 | 1.8204元 |
| 2026-05-14 | 1.5183元 | 1.8335元 |
| 2026-05-13 | 1.5432元 | 1.8584元 |
| 2026-05-12 | 1.5211元 | 1.8363元 |
| 2026-05-11 | 1.5335元 | 1.8487元 |
| 2026-05-08 | 1.5141元 | 1.8293元 |
| 2026-05-07 | 1.5108元 | 1.8260元 |
| 2026-05-06 | 1.4857元 | 1.8009元 |
| 2026-04-30 | 1.4558元 | 1.7710元 |
| 2026-04-29 | 1.4434元 | 1.7586元 |
| 2026-04-28 | 1.4184元 | 1.7336元 |
| 2026-04-27 | 1.4355元 | 1.7507元 |
| 2026-04-24 | 1.4265元 | 1.7417元 |
| 2026-04-23 | 1.4359元 | 1.7511元 |
| 2026-04-22 | 1.4558元 | 1.7710元 |
| 2026-04-21 | 1.4360元 | 1.7512元 |
| 2026-04-20 | 1.4366元 | 1.7518元 |
| 2026-04-17 | 1.4295元 | 1.7447元 |
| 2026-04-16 | 1.4210元 | 1.7362元 |
| 2026-04-15 | 1.3980元 | 1.7132元 |
| 2026-04-14 | 1.4050元 | 1.7202元 |
| 2026-04-13 | 1.3856元 | 1.7008元 |
| 2026-04-10 | 1.3804元 | 1.6956元 |
| 2026-04-09 | 1.3705元 | 1.6857元 |
| 2026-04-08 | 1.3728元 | 1.6880元 |
| 2026-04-07 | 1.3165元 | 1.6317元 |
| 2026-04-03 | 1.3010元 | 1.6162元 |
| 2026-04-02 | 1.3168元 | 1.6320元 |
| 2026-04-01 | 1.3357元 | 1.6509元 |
| 2026-03-31 | 1.3099元 | 1.6251元 |
| 2026-03-30 | 1.3341元 | 1.6493元 |
| 2026-03-27 | 1.3263元 | 1.6415元 |
| 2026-03-26 | 1.3039元 | 1.6191元 |
| 2026-03-25 | 1.3205元 | 1.6357元 |
| 2026-03-24 | 1.2936元 | 1.6088元 |