国泰海通中证1000优选股票发起C (019506.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2322元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (1009 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起(019505) |
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国泰海通中证1000优选股票发起C(019506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2322元 | 1.5474元 |
| 2026-07-23 | 1.2643元 | 1.5795元 |
| 2026-07-22 | 1.2603元 | 1.5755元 |
| 2026-07-21 | 1.2726元 | 1.5878元 |
| 2026-07-20 | 1.2289元 | 1.5441元 |
| 2026-07-17 | 1.2644元 | 1.5796元 |
| 2026-07-16 | 1.3497元 | 1.6649元 |
| 2026-07-15 | 1.3851元 | 1.7003元 |
| 2026-07-14 | 1.4019元 | 1.7171元 |
| 2026-07-13 | 1.3742元 | 1.6894元 |
| 2026-07-10 | 1.4478元 | 1.7630元 |
| 2026-07-09 | 1.4687元 | 1.7839元 |
| 2026-07-08 | 1.4407元 | 1.7559元 |
| 2026-07-07 | 1.4770元 | 1.7922元 |
| 2026-07-06 | 1.5133元 | 1.8285元 |
| 2026-07-03 | 1.5366元 | 1.8518元 |
| 2026-07-02 | 1.5274元 | 1.8426元 |
| 2026-07-01 | 1.5635元 | 1.8787元 |
| 2026-06-30 | 1.5510元 | 1.8662元 |
| 2026-06-29 | 1.5113元 | 1.8265元 |
| 2026-06-26 | 1.5133元 | 1.8285元 |
| 2026-06-25 | 1.5545元 | 1.8697元 |
| 2026-06-24 | 1.5549元 | 1.8701元 |
| 2026-06-23 | 1.5351元 | 1.8503元 |
| 2026-06-22 | 1.5556元 | 1.8708元 |
| 2026-06-18 | 1.5400元 | 1.8552元 |
| 2026-06-17 | 1.5222元 | 1.8374元 |
| 2026-06-16 | 1.5053元 | 1.8205元 |
| 2026-06-15 | 1.4788元 | 1.7940元 |
| 2026-06-12 | 1.4252元 | 1.7404元 |
| 2026-06-11 | 1.4171元 | 1.7323元 |
| 2026-06-10 | 1.4209元 | 1.7361元 |
| 2026-06-09 | 1.4385元 | 1.7537元 |
| 2026-06-08 | 1.3985元 | 1.7137元 |
| 2026-06-05 | 1.4454元 | 1.7606元 |
| 2026-06-04 | 1.4615元 | 1.7767元 |
| 2026-06-03 | 1.4655元 | 1.7807元 |
| 2026-06-02 | 1.4593元 | 1.7745元 |
| 2026-06-01 | 1.4618元 | 1.7770元 |
| 2026-05-29 | 1.4726元 | 1.7878元 |
| 2026-05-28 | 1.5136元 | 1.8288元 |
| 2026-05-27 | 1.5016元 | 1.8168元 |
| 2026-05-26 | 1.5288元 | 1.8440元 |
| 2026-05-25 | 1.5478元 | 1.8630元 |
| 2026-05-22 | 1.5234元 | 1.8386元 |
| 2026-05-21 | 1.4885元 | 1.8037元 |
| 2026-05-20 | 1.5412元 | 1.8564元 |
| 2026-05-19 | 1.5307元 | 1.8459元 |
| 2026-05-18 | 1.5176元 | 1.8328元 |
| 2026-05-15 | 1.5052元 | 1.8204元 |