国泰君安中证1000优选股票发起C (019506.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2805元 (2025-12-25) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率26.67% (704 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起A |
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国泰君安中证1000优选股票发起C(019506) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.3152 元 | 4.06亿 | 1.28亿元 | 20.77% | 20.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |