国泰海通中证1000优选股票发起C (019506.jj ) 申	基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模6.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2776元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (667 / 6373)
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国泰海通中证1000优选股票发起C(019506) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-25	2025-11-25	0.3152 元	4.06亿	1.28亿元	20.77%	20.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。