国泰君安中证1000优选股票发起C (019506.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3995元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率29.12% (793 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安中证1000优选股票发起C(019506) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 6.03亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 6.47亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2.86亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1.61亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,540.95万 | 3,108.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,088.82万 | 3,908.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,791.45万 | 4,247.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,709.13万 | 4,987.96万元 | -- |