国泰君安中证1000优选股票发起C (019506.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2815元 (2025-12-26) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率26.68% (730 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起A |
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国泰君安中证1000优选股票发起C(019506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2815元 | 1.5967元 |
| 2025-12-25 | 1.2805元 | 1.5957元 |
| 2025-12-24 | 1.2688元 | 1.5840元 |
| 2025-12-23 | 1.2518元 | 1.5670元 |
| 2025-12-22 | 1.2528元 | 1.5680元 |
| 2025-12-19 | 1.2413元 | 1.5565元 |
| 2025-12-18 | 1.2312元 | 1.5464元 |
| 2025-12-17 | 1.2339元 | 1.5491元 |
| 2025-12-16 | 1.2161元 | 1.5313元 |
| 2025-12-15 | 1.2356元 | 1.5508元 |
| 2025-12-12 | 1.2435元 | 1.5587元 |
| 2025-12-11 | 1.2337元 | 1.5489元 |
| 2025-12-10 | 1.2536元 | 1.5688元 |
| 2025-12-09 | 1.2499元 | 1.5651元 |
| 2025-12-08 | 1.2560元 | 1.5712元 |
| 2025-12-05 | 1.2456元 | 1.5608元 |
| 2025-12-04 | 1.2261元 | 1.5413元 |
| 2025-12-03 | 1.2298元 | 1.5450元 |
| 2025-12-02 | 1.2414元 | 1.5566元 |
| 2025-12-01 | 1.2518元 | 1.5670元 |
| 2025-11-28 | 1.2437元 | 1.5589元 |
| 2025-11-27 | 1.2299元 | 1.5451元 |
| 2025-11-26 | 1.2247元 | 1.5399元 |
| 2025-11-25 | 1.2247元 | 1.5399元 |
| 2025-11-24 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-11-21 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-11-20 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-11-19 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-18 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-11-17 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-11-14 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-11-13 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2025-11-12 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2025-11-11 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-11-10 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-11-07 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-11-06 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-11-05 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2025-11-04 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-11-03 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-10-31 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-10-30 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-10-29 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-10-28 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-10-27 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-10-24 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2025-10-23 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2025-10-22 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-10-21 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-10-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |