国泰君安中证1000优选股票发起C (019506.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3995元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率29.12% (793 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起A |
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国泰君安中证1000优选股票发起C(019506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3995元 | 1.7147元 |
| 2026-03-05 | 1.3777元 | 1.6929元 |
| 2026-03-04 | 1.3633元 | 1.6785元 |
| 2026-03-03 | 1.3733元 | 1.6885元 |
| 2026-03-02 | 1.4292元 | 1.7444元 |
| 2026-02-27 | 1.4445元 | 1.7597元 |
| 2026-02-26 | 1.4310元 | 1.7462元 |
| 2026-02-25 | 1.4225元 | 1.7377元 |
| 2026-02-24 | 1.4040元 | 1.7192元 |
| 2026-02-13 | 1.3939元 | 1.7091元 |
| 2026-02-12 | 1.4088元 | 1.7240元 |
| 2026-02-11 | 1.3949元 | 1.7101元 |
| 2026-02-10 | 1.3940元 | 1.7092元 |
| 2026-02-09 | 1.3898元 | 1.7050元 |
| 2026-02-06 | 1.3629元 | 1.6781元 |
| 2026-02-05 | 1.3647元 | 1.6799元 |
| 2026-02-04 | 1.3854元 | 1.7006元 |
| 2026-02-03 | 1.3873元 | 1.7025元 |
| 2026-02-02 | 1.3487元 | 1.6639元 |
| 2026-01-30 | 1.3950元 | 1.7102元 |
| 2026-01-29 | 1.4052元 | 1.7204元 |
| 2026-01-28 | 1.4179元 | 1.7331元 |
| 2026-01-27 | 1.4192元 | 1.7344元 |
| 2026-01-26 | 1.4145元 | 1.7297元 |
| 2026-01-23 | 1.4291元 | 1.7443元 |
| 2026-01-22 | 1.4092元 | 1.7244元 |
| 2026-01-21 | 1.3978元 | 1.7130元 |
| 2026-01-20 | 1.3819元 | 1.6971元 |
| 2026-01-19 | 1.3924元 | 1.7076元 |
| 2026-01-16 | 1.3814元 | 1.6966元 |
| 2026-01-15 | 1.3819元 | 1.6971元 |
| 2026-01-14 | 1.3835元 | 1.6987元 |
| 2026-01-13 | 1.3725元 | 1.6877元 |
| 2026-01-12 | 1.3986元 | 1.7138元 |
| 2026-01-09 | 1.3644元 | 1.6796元 |
| 2026-01-08 | 1.3390元 | 1.6542元 |
| 2026-01-07 | 1.3263元 | 1.6415元 |
| 2026-01-06 | 1.3176元 | 1.6328元 |
| 2026-01-05 | 1.3023元 | 1.6175元 |
| 2025-12-31 | 1.2755元 | 1.5907元 |
| 2025-12-30 | 1.2771元 | 1.5923元 |
| 2025-12-29 | 1.2789元 | 1.5941元 |
| 2025-12-26 | 1.2815元 | 1.5967元 |
| 2025-12-25 | 1.2805元 | 1.5957元 |
| 2025-12-24 | 1.2688元 | 1.5840元 |
| 2025-12-23 | 1.2518元 | 1.5670元 |
| 2025-12-22 | 1.2528元 | 1.5680元 |
| 2025-12-19 | 1.2413元 | 1.5565元 |
| 2025-12-18 | 1.2312元 | 1.5464元 |
| 2025-12-17 | 1.2339元 | 1.5491元 |