国泰海通中证1000优选股票发起C (019506.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4558元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率29.16% (769 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000优选股票发起(019505) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证1000优选股票发起C(019506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4558元 | 1.7710元 |
| 2026-04-29 | 1.4434元 | 1.7586元 |
| 2026-04-28 | 1.4184元 | 1.7336元 |
| 2026-04-27 | 1.4355元 | 1.7507元 |
| 2026-04-24 | 1.4265元 | 1.7417元 |
| 2026-04-23 | 1.4359元 | 1.7511元 |
| 2026-04-22 | 1.4558元 | 1.7710元 |
| 2026-04-21 | 1.4360元 | 1.7512元 |
| 2026-04-20 | 1.4366元 | 1.7518元 |
| 2026-04-17 | 1.4295元 | 1.7447元 |
| 2026-04-16 | 1.4210元 | 1.7362元 |
| 2026-04-15 | 1.3980元 | 1.7132元 |
| 2026-04-14 | 1.4050元 | 1.7202元 |
| 2026-04-13 | 1.3856元 | 1.7008元 |
| 2026-04-10 | 1.3804元 | 1.6956元 |
| 2026-04-09 | 1.3705元 | 1.6857元 |
| 2026-04-08 | 1.3728元 | 1.6880元 |
| 2026-04-07 | 1.3165元 | 1.6317元 |
| 2026-04-03 | 1.3010元 | 1.6162元 |
| 2026-04-02 | 1.3168元 | 1.6320元 |
| 2026-04-01 | 1.3357元 | 1.6509元 |
| 2026-03-31 | 1.3099元 | 1.6251元 |
| 2026-03-30 | 1.3341元 | 1.6493元 |
| 2026-03-27 | 1.3263元 | 1.6415元 |
| 2026-03-26 | 1.3039元 | 1.6191元 |
| 2026-03-25 | 1.3205元 | 1.6357元 |
| 2026-03-24 | 1.2936元 | 1.6088元 |
| 2026-03-23 | 1.2545元 | 1.5697元 |
| 2026-03-20 | 1.3197元 | 1.6349元 |
| 2026-03-19 | 1.3434元 | 1.6586元 |
| 2026-03-18 | 1.3766元 | 1.6918元 |
| 2026-03-17 | 1.3617元 | 1.6769元 |
| 2026-03-16 | 1.3946元 | 1.7098元 |
| 2026-03-13 | 1.3915元 | 1.7067元 |
| 2026-03-12 | 1.4105元 | 1.7257元 |
| 2026-03-11 | 1.4177元 | 1.7329元 |
| 2026-03-10 | 1.4156元 | 1.7308元 |
| 2026-03-09 | 1.3922元 | 1.7074元 |
| 2026-03-06 | 1.3995元 | 1.7147元 |
| 2026-03-05 | 1.3777元 | 1.6929元 |
| 2026-03-04 | 1.3633元 | 1.6785元 |
| 2026-03-03 | 1.3733元 | 1.6885元 |
| 2026-03-02 | 1.4292元 | 1.7444元 |
| 2026-02-27 | 1.4445元 | 1.7597元 |
| 2026-02-26 | 1.4310元 | 1.7462元 |
| 2026-02-25 | 1.4225元 | 1.7377元 |
| 2026-02-24 | 1.4040元 | 1.7192元 |
| 2026-02-13 | 1.3939元 | 1.7091元 |
| 2026-02-12 | 1.4088元 | 1.7240元 |
| 2026-02-11 | 1.3949元 | 1.7101元 |