国泰海通中证1000优选股票发起C(019506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2776元 | 1.5928元 |
| 2026-10-08 | 1.2774元 | 1.5926元 |
| 2026-09-30 | 1.3102元 | 1.6254元 |
| 2026-09-29 | 1.3141元 | 1.6293元 |
| 2026-09-28 | 1.3062元 | 1.6214元 |
| 2026-09-24 | 1.3527元 | 1.6679元 |
| 2026-09-23 | 1.3835元 | 1.6987元 |
| 2026-09-22 | 1.3867元 | 1.7019元 |
| 2026-09-21 | 1.3855元 | 1.7007元 |
| 2026-09-18 | 1.3699元 | 1.6851元 |
| 2026-09-17 | 1.3414元 | 1.6566元 |
| 2026-09-16 | 1.3451元 | 1.6603元 |
| 2026-09-15 | 1.3171元 | 1.6323元 |
| 2026-09-14 | 1.3234元 | 1.6386元 |
| 2026-09-11 | 1.3180元 | 1.6332元 |
| 2026-09-10 | 1.3465元 | 1.6617元 |
| 2026-09-09 | 1.3576元 | 1.6728元 |
| 2026-09-08 | 1.3575元 | 1.6727元 |
| 2026-09-07 | 1.3541元 | 1.6693元 |
| 2026-09-04 | 1.3301元 | 1.6453元 |
| 2026-09-03 | 1.3465元 | 1.6617元 |
| 2026-09-02 | 1.3421元 | 1.6573元 |
| 2026-09-01 | 1.3618元 | 1.6770元 |
| 2026-08-31 | 1.3767元 | 1.6919元 |
| 2026-08-28 | 1.3600元 | 1.6752元 |
| 2026-08-27 | 1.3656元 | 1.6808元 |
| 2026-08-26 | 1.3345元 | 1.6497元 |
| 2026-08-25 | 1.3338元 | 1.6490元 |
| 2026-08-24 | 1.3273元 | 1.6425元 |
| 2026-08-21 | 1.3494元 | 1.6646元 |
| 2026-08-20 | 1.3451元 | 1.6603元 |
| 2026-08-19 | 1.3317元 | 1.6469元 |
| 2026-08-18 | 1.4046元 | 1.7198元 |
| 2026-08-17 | 1.4065元 | 1.7217元 |
| 2026-08-14 | 1.3689元 | 1.6841元 |
| 2026-08-13 | 1.3537元 | 1.6689元 |
| 2026-08-12 | 1.3665元 | 1.6817元 |
| 2026-08-11 | 1.3506元 | 1.6658元 |
| 2026-08-10 | 1.3559元 | 1.6711元 |
| 2026-08-07 | 1.3513元 | 1.6665元 |
| 2026-08-06 | 1.3213元 | 1.6365元 |
| 2026-08-05 | 1.3127元 | 1.6279元 |
| 2026-08-04 | 1.2728元 | 1.5880元 |
| 2026-08-03 | 1.2381元 | 1.5533元 |
| 2026-07-31 | 1.2419元 | 1.5571元 |
| 2026-07-30 | 1.2147元 | 1.5299元 |
| 2026-07-29 | 1.2488元 | 1.5640元 |
| 2026-07-28 | 1.2379元 | 1.5531元 |
| 2026-07-27 | 1.2747元 | 1.5899元 |
| 2026-07-24 | 1.2322元 | 1.5474元 |