金元顺安沣泉债券C (019486.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理苏利华张海东基金类型债券型成立日期2023-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1457元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1407 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安沣泉债券(005843) |
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金元顺安沣泉债券C(019486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-01 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-16 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-08 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-05 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-08 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-07 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-30 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |