金元顺安沣泉债券C(019486) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 9.79亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 13.05亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4.01亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.20亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.07亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,275.81万 | 6,147.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 67.99万 | 68.76万元 | -- |