金元顺安沣泉债券C(019486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-18 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-04 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-10-31 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-10-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-10-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-10-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-27 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-24 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-10-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-10-17 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-10-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-10-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |