金元顺安沣泉债券C(019486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-09-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-09-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-04 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-01 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-31 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-08-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-25 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-12 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-07 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |