金元顺安沣泉债券C(019486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-15 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-26 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-10 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-02-02 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |