金元顺安沣泉债券C(019486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-20 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-01-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-26 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-18 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |