泰康信用精选债券E(019483) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-01-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |