泰康信用精选债券E(019483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-01 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-06 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-02-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |