泰康信用精选债券E (019483.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4346 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康信用精选债券(007417) 、泰康信用精选债券C 、泰康信用精选债券D |
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泰康信用精选债券E(019483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-14 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-01 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-26 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |