泰康信用精选债券E (019483.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1684元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4253 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康信用精选债券(007417) 、泰康信用精选债券C 、泰康信用精选债券D |
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泰康信用精选债券E(019483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-02 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-01 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-30 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-18 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-09 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-04 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-01 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-08 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-28 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |