泰康信用精选债券E(019483) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 167.96万 | 146.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 241.87万 | 212.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 750.13万 | 651.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 427.96万 | 375.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,626.46万 | 1,425.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2.24亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.10亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,531.77万 | 4,082.31万元 | -- |