泰康信用精选债券E (019483.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1687元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4225 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康信用精选债券(007417) 、泰康信用精选债券C 、泰康信用精选债券D |
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泰康信用精选债券E(019483) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,828.61万 | 2,439.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 167.96万 | 146.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 241.87万 | 212.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 750.13万 | 651.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 427.96万 | 375.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,626.46万 | 1,425.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2.24亿 | 1.99亿元 | -- |