华安添鑫中短债E (019479.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1852元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5799 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添鑫中短债(040045) 、华安添鑫中短债C |
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华安添鑫中短债E(019479) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1852元 | 1.2102元 |
| 2026-07-23 | 1.1850元 | 1.2100元 |
| 2026-07-22 | 1.1850元 | 1.2100元 |
| 2026-07-21 | 1.1848元 | 1.2098元 |
| 2026-07-20 | 1.1847元 | 1.2097元 |
| 2026-07-17 | 1.1847元 | 1.2097元 |
| 2026-07-16 | 1.1846元 | 1.2096元 |
| 2026-07-15 | 1.1846元 | 1.2096元 |
| 2026-07-14 | 1.1845元 | 1.2095元 |
| 2026-07-13 | 1.1845元 | 1.2095元 |
| 2026-07-10 | 1.1845元 | 1.2095元 |
| 2026-07-09 | 1.1843元 | 1.2093元 |
| 2026-07-08 | 1.1843元 | 1.2093元 |
| 2026-07-07 | 1.1842元 | 1.2092元 |
| 2026-07-06 | 1.1842元 | 1.2092元 |
| 2026-07-03 | 1.1840元 | 1.2090元 |
| 2026-07-02 | 1.1840元 | 1.2090元 |
| 2026-07-01 | 1.1839元 | 1.2089元 |
| 2026-06-30 | 1.1841元 | 1.2091元 |
| 2026-06-29 | 1.1841元 | 1.2091元 |
| 2026-06-26 | 1.1838元 | 1.2088元 |
| 2026-06-25 | 1.1838元 | 1.2088元 |
| 2026-06-24 | 1.1836元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.1834元 | 1.2084元 |
| 2026-06-22 | 1.1834元 | 1.2084元 |
| 2026-06-18 | 1.1833元 | 1.2083元 |
| 2026-06-17 | 1.1832元 | 1.2082元 |
| 2026-06-16 | 1.1831元 | 1.2081元 |
| 2026-06-15 | 1.1830元 | 1.2080元 |
| 2026-06-12 | 1.1828元 | 1.2078元 |
| 2026-06-11 | 1.1829元 | 1.2079元 |
| 2026-06-10 | 1.1831元 | 1.2081元 |
| 2026-06-09 | 1.1832元 | 1.2082元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.2085元 |
| 2026-06-05 | 1.1836元 | 1.2086元 |
| 2026-06-04 | 1.1837元 | 1.2087元 |
| 2026-06-03 | 1.1836元 | 1.2086元 |
| 2026-06-02 | 1.1836元 | 1.2086元 |
| 2026-06-01 | 1.1836元 | 1.2086元 |
| 2026-05-29 | 1.1834元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.1833元 | 1.2083元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.1828元 | 1.2078元 |
| 2026-05-25 | 1.1826元 | 1.2076元 |
| 2026-05-22 | 1.1825元 | 1.2075元 |
| 2026-05-21 | 1.1824元 | 1.2074元 |
| 2026-05-20 | 1.1824元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.1823元 | 1.2073元 |
| 2026-05-18 | 1.1821元 | 1.2071元 |
| 2026-05-15 | 1.1819元 | 1.2069元 |