华安添鑫中短债E (019479.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5882 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添鑫中短债(040045) 、华安添鑫中短债C |
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华安添鑫中短债E(019479) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.11% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.06% | -0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% |
| 2025 | 0.07% | 0% | 0.25% | 0.23% | 0.14% | 0.19% | 0.08% | 0.04% | -- | 0.19% | 0.09% | 0.09% | 1.37% |
| 2024 | 0.29% | 0.34% | 0.22% | 0.26% | 0.18% | 0.15% | 0.18% | 0.17% | 0.13% | 0.14% | 0.24% | 0.37% | 2.69% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.14% | 0.19% | 0.27% | 0.72% |