华安添鑫中短债E(019479) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 11.61亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 14.92亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 9.86亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 13.37亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 3.67亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 10.42亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.86亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 837.57万 | 727.82万元 | -- |