华安添鑫中短债E (019479.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2023-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1832元 (2026-06-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5844 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安添鑫中短债(040045) 、华安添鑫中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添鑫中短债E(019479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1832元 | 1.2082元 |
| 2026-06-08 | 1.1835元 | 1.2085元 |
| 2026-06-05 | 1.1836元 | 1.2086元 |
| 2026-06-04 | 1.1837元 | 1.2087元 |
| 2026-06-03 | 1.1836元 | 1.2086元 |
| 2026-06-02 | 1.1836元 | 1.2086元 |
| 2026-06-01 | 1.1836元 | 1.2086元 |
| 2026-05-29 | 1.1834元 | 1.2084元 |
| 2026-05-28 | 1.1833元 | 1.2083元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.1828元 | 1.2078元 |
| 2026-05-25 | 1.1826元 | 1.2076元 |
| 2026-05-22 | 1.1825元 | 1.2075元 |
| 2026-05-21 | 1.1824元 | 1.2074元 |
| 2026-05-20 | 1.1824元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.1823元 | 1.2073元 |
| 2026-05-18 | 1.1821元 | 1.2071元 |
| 2026-05-15 | 1.1819元 | 1.2069元 |
| 2026-05-14 | 1.1818元 | 1.2068元 |
| 2026-05-13 | 1.1817元 | 1.2067元 |
| 2026-05-12 | 1.1815元 | 1.2065元 |
| 2026-05-11 | 1.1814元 | 1.2064元 |
| 2026-05-08 | 1.1811元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.1810元 | 1.2060元 |
| 2026-05-06 | 1.1810元 | 1.2060元 |
| 2026-04-30 | 1.1810元 | 1.2060元 |
| 2026-04-29 | 1.1810元 | 1.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.1808元 | 1.2058元 |
| 2026-04-27 | 1.1806元 | 1.2056元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.2057元 |
| 2026-04-23 | 1.1806元 | 1.2056元 |
| 2026-04-22 | 1.1806元 | 1.2056元 |
| 2026-04-21 | 1.1804元 | 1.2054元 |
| 2026-04-20 | 1.1802元 | 1.2052元 |
| 2026-04-17 | 1.1799元 | 1.2049元 |
| 2026-04-16 | 1.1797元 | 1.2047元 |
| 2026-04-15 | 1.1796元 | 1.2046元 |
| 2026-04-14 | 1.1795元 | 1.2045元 |
| 2026-04-13 | 1.1994元 | 1.2044元 |
| 2026-04-10 | 1.1992元 | 1.2042元 |
| 2026-04-09 | 1.1991元 | 1.2041元 |
| 2026-04-08 | 1.1991元 | 1.2041元 |
| 2026-04-07 | 1.1991元 | 1.2041元 |
| 2026-04-03 | 1.1988元 | 1.2038元 |
| 2026-04-02 | 1.1984元 | 1.2034元 |
| 2026-04-01 | 1.1983元 | 1.2033元 |
| 2026-03-31 | 1.1984元 | 1.2034元 |
| 2026-03-30 | 1.1983元 | 1.2033元 |
| 2026-03-27 | 1.1979元 | 1.2029元 |
| 2026-03-26 | 1.1978元 | 1.2028元 |