创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起（FOF）Y(019475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-07-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-07-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-07-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-07-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-07-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-07-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-07-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-07-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-07-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-07-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-07-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-07-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-07-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-07-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-06-30 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-06-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-06-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-06-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-06-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-06-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-06-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-06-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-06-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-06-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-06-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-06-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-06-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-06-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-06-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-06-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-06-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-06-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-06-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-05-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-05-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-05-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-05-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-05-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-05-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-05-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-05-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-05-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-05-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-05-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-05-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-05-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-05-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-05-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-05-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |