银华月月享30天持有期债券C(019465) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.26亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.45亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.07亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.00亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.15亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.13亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.42亿 | 2.36亿元 | -- |