银华月月享30天持有期债券C (019465.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0521元 (2025-12-26) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5119 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券A |
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银华月月享30天持有期债券C(019465) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.07亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.00亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.15亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.13亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.42亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.27亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,157.85万 | 8,046.81万元 | -- |